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沪指强势反包 “碳中和”主题有望继续活跃

发布时间:2021-03-04 09:00:00发布人:股天下

  周三沪指全天单边震荡走高,收涨近2%成功反包上日阴线;创业板指数再度逼近3000点,收涨1%站上5日均线。两市合计成交8629亿元,较上日略有减少。从盘面来看,题材热点非常多,护盘的大金融(银行、保险),周期的钢铁、有色,消费的酿酒等等,颇有“乱花渐欲迷人眼”的味道。两市近3200只个股翻红,其中近百只个股涨幅超过9%,赚钱效应较好。

北向资金方面,昨日沪股通净流入64.19亿元,深股通净流入25.91亿元,全天合计净流入90.1亿元,创了节后的单日新高。在周二大举出逃近70亿元后,北向资金昨日并没有延续流出,反而是强势回流,并且流入力度更大,缓解了外资持续出逃的担忧,有利于提振A股市场的风险偏好。盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入最多的宁波银行,买入净额达到2.26亿元。

越声理财昨日盘前强调,重磅会议即将召开,大金融护盘的概率较大,市场短期不会有系统性风险,投资者不必过于恐慌,当日各大指数集体反弹,上证指数和创业板指数两大指数双双站上5日均线,并且5日均线已经走平。由于量能没有放大,市场的反弹力度仍需进一步观察,我们预期总体是区间震荡为主。此外,题材热点过于分散,反而不利于资金集中进攻一个方向,板块轮动依然会比较快,普涨后又会出现剧烈分化。

越声理财认为,“碳中和”主题在重磅会议期间会反复活跃,各细分板块将会有序轮动。近期碳中和政策支持力度较大,重点关注三大方向。一是清洁能源,在全球能源革命的大背景下,传统能源消耗占比不断下降,非化石能源占比不断提升,清洁能源的光伏、风能以及新能源汽车有望受益。二是传统的周期产业,这些行业是“类供给侧改革”,钢铁、有色、化工等传统高耗能、高污染的行业将会压缩产能降低二氧化碳排放量,行业内部结构上也会进行调整,从高排放向低排放转型。同时,周期行业又受益经济复苏和产品涨价。三是碳交易、环保治理等产业,即使科技再怎么发达,完全实现0排放也是不可能的,只有把排放出来的碳都吸收掉,才能实现碳中和的目标。因此,植树造林、污染治理等环保产业也是未来的重头戏。

北向资金昨日呈现单边净流出态势,全天合计净流出67.91亿元,创了节后的单日流出新高。具体来看,当日沪股通净流出33.13亿元,深股通净流出34.77亿元。对于北向资金大幅流出,要密切关注是否具备持续性,如果仅仅是单日的资金出逃,就无须过于担忧;而一旦持续流出,或者一段时间呈现“绿肥红瘦”

的情况,往往会给市场情绪带来负反馈,压制A股市场的风险偏好,届时就需要警惕了。

越声理财表示,由于核心资产对指数的影响比较大,指数会有一定的失真,而核心资产前期累积涨幅巨大,从节后至今,调整时间和空间都不够充分。受核心资产拖累下,指数要发动新一轮行情的难度也比较大。重磅会议即将召开,大金融护盘的概率较大,市场短期不会有系统性风险,总体是以震荡筑底为主,投资者不必过于恐慌。上证指数或围绕3500点反复争夺,创业板指数主要在2900-3100点核心区间运行。

考虑到题材热点过快轮动,持续性比较差,操作上不宜过于激进,稳健投资者可择机减仓或者降低总体仓位;激进投资者可在控制仓位前提下,在有政策利好预期的碳中和、军工、科技等方向中挖掘优质品种,同时可逢低布局一季报业绩确定高增长的公司。

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