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近百股涨停!股市“春季躁动”或将持续到春节前 这三大板块值得关注

发布时间:2021-01-06 09:29:29发布人:股天下

  深度科技研究院院长、原中信证券高级副总裁张孝荣1月5日对时代财经表示,"目前新年开门红行情已经开启,将持续到春节前一段时间。"

新年“开门红”,沪指创2018年1月以来新高,站稳3500点。

1月5日,三大指数低开,开盘后震荡拉升,创业板指、深成指盘中创五年新高。截至收盘,沪指涨0.73%,报收3528点;深成指涨2.16%,报收15147点;创业板指涨0.65%,报收3097点。

从盘面上看,1月5日乳业、养殖业、食品加工板块涨幅居前,煤炭、汽车整车、采掘服务板块跌幅最大。其中,乳业股全天领涨,西部牧业(300106)、熊猫乳品(300898)等逾10只个股涨停;白酒股延续强势,迎驾贡酒(603198)、今世缘(603369)、水井坊(600779)等涨停,五粮液(000858)、泸州老窖(000568)等大涨7%;半导体板块尾盘拉涨,士兰微(600460)、深南电路(002916)等多股封板。

1月5日,两市成交额连续第2日突破1万亿元,成交量持续放大,近百股涨停,北向资金全日净流出44.44亿元。

对于2021年开年即出现的此番“春季躁动”行情,超七成私募认为新能源、半导体等板块有望成为“春躁主角”。深度科技研究院院长、原中信证券高级副总裁张孝荣1月5日对时代财经分析称,目前新年开门红行情已经开启,且将持续到春节前。

时代财经注意到,已有不少机构聚焦分析“春季躁动”行情。据粤开证券1月5日发布的投资策略分析,作为二级市场的“聪明”资金,北上资金在2020年1-10月仅净流入937亿元,而11-12月净流入合计1152亿元,率先布局A股“春季躁动”行情。

前海开源基金首席经济学家杨德龙1月5日对时代财经表示,从市场的走势来看,A股市场已经开启了“春季攻势”,由于低基数的原因,今年一季度上市公司的盈利会出现大幅回升,必然会在股价上有所表现。

“预计一季度经济面的复苏比较强劲,A股市场也将逐步走强,那么对于产业资本来说,通过资本市场转型成为一个重要的选择。”

张孝荣对时代财经表示,“春季躁动”行情背后有国内外重大的利好因素推动,“国内疫情控制得力,经济恢复增长;国外先有RECP,后有欧盟合作谈判达成,这两大利好因素为中国经济的快速增长提供了重要保障,此前的一些干扰因素已经变弱,目前不能对市场增加影响。”

粤开证券投资策略团队看好2021年A股表现,特别是今年春季、上半年机会会大于今年下半年。他们认为,国内经济复苏方向较为确定,短期疫后需求与GDP同步反弹趋势较为确定。

方信财富基金经理郝心明曾对外表示,2020年上半年经济数据基数偏低,2021年大概率复苏改善,另一方面每年年初的流动性偏宽松,基本面和资金面均利于春季行情启动。

广发证券则从过去“春季躁动”形成的原因出发,认为今年“躁动”会大概率出现。首先,年初市场的流动性环境一般比较宽松;其次,年初是经济和政策的“真空期”,留给市场集体“炒预期”的窗口期;最后,年末、年初,机构投资者一般已经进入新一轮考核周期,这使得春季躁动行情的容错率更高,变相提升了投资者的风险偏好。

至于“春季躁动”的持续时间,广发证券统计数据显示,过去10年,“春季躁动”行情每年都会出现,其中,2020年市场的“春季躁动”行情则由成长风格主导,持续了将近42天,大致从2019年12月2日延续到2020年1月13日。

张孝荣向时代财经预计,今年这一波行情到“两会”前后会有波动。

“喝酒、吃药、开车”板块值得关注

过去10年,A股春季行情期间,电子、家用电器、纺织服装、交通运输、国防军工和机械设备等板块上涨概率达70%,其中轻工制造和休闲服务更高达80%。

需要指出的是,去年年底召开的中央经济工作会议指出,“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,要紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线,注重需求侧管理,打通堵点,补齐短板,贯通生产、分配、流通、消费各环节,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡,提升国民经济体系整体效能。”

在张孝荣看来,“需求侧改革”的本质是消费升级,对战略新兴技术、新兴消费、新能源汽车等行业均形成利好。“本轮行情,投资者可以继续关注业绩好的龙头企业,‘喝酒、吃药、开车’依然还有机会。”

杨德龙认为,2020年中国经济虽然受到疫情的冲击,但仍然实现了正增长,GDP将会突破100万亿人民币,人均GDP也将突破1万美元。根据欧美发达国家的经验,当人均GDP突破1万美元的时候将会带来消费升级和消费大爆发,这势必会进一步推动消费股的表现。

“我把白酒、医药、食品饮料称为‘消费三剑客’,过去几年涨幅不错,未来,这三大方向的龙头股依然值得重点关注。建议投资者可以积极关注业绩优良的消费白马股以及新能源龙头股。”

杨德龙解释道,只有业绩优良的消费白马股才具备长期的业绩增长能力,其股权价值也具有稀缺性,特别是品牌消费品,比如新能源汽车、消费电子、免税店、新零售等。

值得注意的是,2020年基金销售异常火爆,全年公募基金销售超过3万亿,其中权益类基金销售突破2万亿,创出历史新高。杨德龙认为,新基金的发行会继续火爆,居民储蓄“搬家”的趋势已经形成。“新的一年依然是基金行业发展的大年,价值投资的标的还会继续吸引各路资金的入场,从而不断创出新高。”

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